Skoleåret 2011/2012 er godt i gang, og det samme er HA-Invest og det nye styret. Hittil har det blitt avhold 5 vellykkede møter, samt 2 workshops. Derfor er det på tide å komme med en oppdatering på hvilke endringer som er foretatt i porteføljen i løpet av de siste ukene.
På årets først work shop ble det gjennomført en grundig gjennomgang av de ulike selskapene i porteføljen. Det nye styret har hatt et ønske om å rendyrke porteføljen og fokusere på selskaper hvor vi har god forståelse for de fundamentale faktorer. Det var også et ønske om å vurdere porteføljens vekting i ulike sektorer, samt størrelsen på de ulike plasseringene. Følgende endringer er gjennomført:
Kitron ASA: Salg
5000 aksjer solgt til kurs 1.63. Dette svarte til 100 % av plasseringen og vi realiserte et tap på 18.5 %.
Besluttet solgt pga. manglende forståelse og interesse for selskapet, samt svak tro på selskapets fremtidsutsikter.
Q-Free ASA: Salg
500 aksjer solgt til kurs 13.05. Dette svarte til 100 % av plasseringen og vi realiserte et tap på 20.5 %.
Solgt på bakgrunn av svak kursutvikling og manglende tro på de underliggende drivere.
Seadrill Ltd: Salg
120 aksjer solgt til kurs 158.7. Dette svarte til 20 % av plasseringen og vi realiserte en gevinst på 81.4 %.
Posten ble solgt for å balansere porteføljen og redusere eksponeringen.
DnB ASA: Salg
250 aksjer solgt til kurs 54.55. Dette svarte til 25 % av plassering og vi realiserte en gevinst på 27 %.
Solgt på bakgrunn av svært volatile finansmarkeder og ønske om å redusere eksponeringen mot banksektoren.
Royal Caribbean Cruise Line: Kjøp
300 aksjer i RCL kjøpt til kurs 141.9 den 14/10-11.
Etter presentasjon og analyse av selskapet ble det besluttet å kjøpe aksjer for 40.000. Kjøpet skjer som følge av gode nøkkeltall fra USA, attraktivt prisning og tro på at markedet for cruise vil utvikle seg positivt i den kommende periode.
Farstad Shipping ASA: Kjøp
Det har blitt besluttet å kjøpe aksjer for 35.000, men handelen er pr. dags dato ikke gjennomført. Som følge av lav likviditet i aksjen har kursen blitt drevet opp pga. lave handelsvolum gjennom nettmeglere. Etter dialog med megler i Fondsfinans ligger vi inne med kjøp til kurs 141. Styret vil komme med tilbakemelding om utviklingen.
Vi sitter fortsatt med en stor kontantbeholdning og oppfordrer alle medlemmer til å tenke på mulige kjøpskandidater. Neste møte vil bli avholdt i uke 43.
Hilsen Styret